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Taille du fonds | EUR 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,54% |
Date de création/début du négoce | 27 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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FAST RETAILING CO.LTD. | 10,38% |
TOKYO ELECTRON LTD | 6,36% |
SOFTBANK GRP. CORP. | 4,02% |
ADVANTEST CORP | 3,45% |
KDDI CORP | 2,92% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 2,49% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,30% |
FANUC CORP. | 2,06% |
TDK CORP | 1,73% |
TERUMO CORP | 1,67% |
Japon | 99,87% |
Autre | 0,13% |
Biens de consommation cycliques | 21,34% |
Technologie | 20,89% |
Industrie | 20,00% |
Santé | 10,92% |
Autre | 26,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,86% |
1 mois | +5,11% |
3 mois | +3,47% |
6 mois | +0,88% |
1 an | +7,20% |
3 ans | +0,86% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,03% |
2022 | -14,77% |
2021 | +3,17% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 16,54% |
Volatilité 3 ans | 17,46% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,56% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNKY | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XNKY | XNKY GY XNKYIV | XNKY.DE XNKYEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 699 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 260 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 155 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |