TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
116 M
Positions
225
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Description
Le Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C reproduit l'index Nikkei 225®. The Nikkei 225® index tracks the 225 most actively traded stocks on the first section of the Tokyo Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,54% |
| Date de création/début du négoce | 27 octobre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 225 au total
37,38%
| FAST RETAILING CO.LTD. | 10,38% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6,36% |
| SOFTBANK GRP. CORP. | 4,02% |
| ADVANTEST CORP | 3,45% |
| KDDI CORP | 2,92% |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 2,49% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,30% |
| FANUC CORP. | 2,06% |
| TDK CORP | 1,73% |
| TERUMO CORP | 1,67% |
Pays
| Japon | 99,87% |
| Autre | 0,13% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 21,34% |
| Technologie | 20,89% |
| Industrie | 20,00% |
| Santé | 10,92% |
| Autre | 26,85% |
État : 29/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,86% |
| 1 mois | +5,11% |
| 3 mois | +3,47% |
| 6 mois | +0,88% |
| 1 an | +7,20% |
| 3 ans | +0,86% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,03% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | +3,17% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,54% |
| Volatilité 3 ans | 17,46% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNKY | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XNKY | XNKY GY XNKYIV | XNKY.DE XNKYEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 699 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 260 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 155 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XNKY ?
Le nom de XNKY est Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C est XNKY.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C est LU2196470426.
Quels sont les coûts de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C est de 116 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.