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Taille du fonds | EUR 1 965 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,79% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BMO Capital Markets Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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FAST RETAILING | 11,01% |
Tokyo Electron | 9,30% |
Advantest | 4,70% |
SoftBank Group | 4,55% |
Shin-Etsu Chemical | 2,70% |
KDDI | 2,32% |
Terumo | 1,98% |
TDK | 1,97% |
FANUC | 1,89% |
DAIKIN INDUSTRIES | 1,82% |
Japon | 99,87% |
Autre | 0,13% |
Technologie | 26,14% |
Biens de consommation cycliques | 21,19% |
Industrie | 17,68% |
Santé | 9,83% |
Autre | 25,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,59% |
1 mois | -6,87% |
3 mois | +2,25% |
6 mois | +15,05% |
1 an | +18,51% |
3 ans | +4,48% |
5 ans | +40,13% |
Depuis la création (MAX) | +202,86% |
2023 | +17,41% |
2022 | -14,72% |
2021 | +3,60% |
2020 | +13,80% |
Rendement actuel de distribution | 1,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 1,70% |
2023 | EUR 0,35 | 1,83% |
2022 | EUR 0,49 | 2,13% |
2021 | EUR 0,27 | 1,19% |
2020 | EUR 0,26 | 1,27% |
Volatilité 1 an | 15,79% |
Volatilité 3 ans | 17,34% |
Volatilité 5 ans | 18,04% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -12,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,14% |
Perte maximale depuis la création | -30,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDJP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDJP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDJP | XDJP IM XDJPINVG | XDJP.MI XDJPINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDJP | XDJP LN XDJPINVU | XDJP.L XDJPINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | JPY | XNJP | XNJP SW XDJPINVC | XNJP.S X2DNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDJP | XDJP GY | XDJP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 340 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 162 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 145 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |