TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
155 M
Positions
225
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Description
Le iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) reproduit l'index Nikkei 225®. The Nikkei 225® index tracks the 225 most actively traded stocks on the first section of the Tokyo Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 155 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,45% |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 225 au total
37,05%
| FAST RETAILING CO.LTD. | 10,28% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6,30% |
| SOFTBANK GRP. CORP. | 3,99% |
| ADVANTEST CORP | 3,42% |
| KDDI CORP | 2,90% |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 2,47% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,28% |
| FANUC CORP. | 2,04% |
| TDK CORP | 1,71% |
| TERUMO CORP | 1,66% |
Pays
| Japon | 99,10% |
| Autre | 0,90% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 21,17% |
| Technologie | 20,71% |
| Industrie | 19,85% |
| Santé | 10,83% |
| Autre | 27,44% |
État : 28/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,42% |
| 1 mois | +5,09% |
| 3 mois | +3,30% |
| 6 mois | +0,61% |
| 1 an | +6,69% |
| 3 ans | -0,51% |
| 5 ans | +28,26% |
| Depuis la création (MAX) | +136,19% |
| 2022 | -15,15% |
| 2021 | +2,91% |
| 2020 | +13,54% |
| 2019 | +23,79% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,21% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 1,28% |
| 2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
| 2021 | EUR 0,18 | 0,83% |
| 2020 | EUR 0,22 | 1,12% |
| 2019 | EUR 0,23 | 1,48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,45% |
| Volatilité 3 ans | 17,39% |
| Volatilité 5 ans | 18,08% |
| Rendement par risque 1 an | 0,41 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,94% |
| Perte maximale depuis la création | -49,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 699 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 260 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 116 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX7 ?
Le nom de EXX7 est iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) est EXX7.
Quel est l’ISIN de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) est DE000A0H08D2.
Quels sont les coûts de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) est de 155 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.