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Indice | Nikkei 225® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 164 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,22% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FAST RETAILING CO., LTD. | 10,12% |
Tokyo Electron Ltd. | 8,82% |
SoftBank Group Corp. | 4,48% |
Advantest Corp. | 3,63% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,45% |
KDDI Corp. | 2,20% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,97% |
TDK Corp. | 1,95% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 1,93% |
FANUC Corp. | 1,90% |
Japon | 98,79% |
Autre | 1,21% |
Technologie | 25,38% |
Biens de consommation cycliques | 20,77% |
Industrie | 18,57% |
Télécommunication | 9,56% |
Autre | 25,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +6,57% |
1 mois | -0,97% |
3 mois | +0,61% |
6 mois | +1,21% |
1 an | +9,63% |
3 ans | +11,15% |
5 ans | +32,81% |
Depuis la création (MAX) | +161,70% |
2023 | +16,89% |
2022 | -15,15% |
2021 | +2,91% |
2020 | +13,54% |
Rendement actuel de distribution | 1,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,23 | 1,08% |
2023 | EUR 0,25 | 1,35% |
2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
2021 | EUR 0,18 | 0,83% |
2020 | EUR 0,22 | 1,12% |
Volatilité 1 an | 16,22% |
Volatilité 3 ans | 17,16% |
Volatilité 5 ans | 18,20% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -9,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,94% |
Perte maximale depuis la création | -49,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 894 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 345 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 145 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |