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| Indice | Nikkei 225® |
| Univers d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 270 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | JPY |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,48% |
| Date de lancement / première cotation | 5 juillet 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Fast Retailing Co., Ltd. | 9,92% |
| Advantest Corp. | 9,47% |
| SoftBank Group Corp. | 9,03% |
| Tokyo Electron Ltd. | 7,90% |
| TDK Corp. | 3,09% |
| Kioxia Holdings Corp. | 2,33% |
| IBIDEN Co., Ltd. | 2,30% |
| FANUC Corp. | 1,98% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,95% |
| KDDI Corp. | 1,65% |
| Japon | 96,79% |
| Autre | 3,21% |
| Technologie | 31,71% |
| Biens de consommation cycliques | 17,29% |
| Industrie | 17,18% |
| Télécommunication | 12,69% |
| Autre | 21,13% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +32,65% |
| 1 mois | -1,88% |
| 3 mois | +6,85% |
| 6 mois | +16,94% |
| 1 an | +51,13% |
| 3 ans | +83,12% |
| 5 ans | +78,78% |
| Depuis le lancement (MAX) | +328,09% |
| 2025 | +15,57% |
| 2024 | +13,72% |
| 2023 | +16,89% |
| 2022 | -15,15% |
| Rendement actuel de distribution | 0,75% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,27 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 1,13% |
| 2025 | EUR 0,26 | 1,05% |
| 2024 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,35% |
| 2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
| Volatilité 1 an | 26,48% |
| Volatilité 3 ans | 23,71% |
| Volatilité 5 ans | 21,49% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,93 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,94 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,77% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,80% |
| Perte maximale depuis le lancement | -49,91% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2 003 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 587 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 431 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |