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Taille du fonds | EUR 155 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,45% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FAST RETAILING CO.LTD. | 10,28% |
TOKYO ELECTRON LTD | 6,30% |
SOFTBANK GRP. CORP. | 3,99% |
ADVANTEST CORP | 3,42% |
KDDI CORP | 2,90% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 2,47% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,28% |
FANUC CORP. | 2,04% |
TDK CORP | 1,71% |
TERUMO CORP | 1,66% |
Japon | 99,10% |
Autre | 0,90% |
Biens de consommation cycliques | 21,17% |
Technologie | 20,71% |
Industrie | 19,85% |
Santé | 10,83% |
Autre | 27,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,42% |
1 mois | +5,09% |
3 mois | +3,30% |
6 mois | +0,61% |
1 an | +6,69% |
3 ans | -0,51% |
5 ans | +28,26% |
Depuis la création (MAX) | +136,19% |
2022 | -15,15% |
2021 | +2,91% |
2020 | +13,54% |
2019 | +23,79% |
Rendement actuel de distribution | 1,21% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 1,28% |
2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
2021 | EUR 0,18 | 0,83% |
2020 | EUR 0,22 | 1,12% |
2019 | EUR 0,23 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 16,45% |
Volatilité 3 ans | 17,39% |
Volatilité 5 ans | 18,08% |
Rendement par risque 1 an | 0,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -12,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,94% |
Perte maximale depuis la création | -49,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 699 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 260 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 116 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |