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| Indice | Nikkei 225® |
| Univers d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 206 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | JPY |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,00% |
| Date de lancement / première cotation | 5 juillet 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Fast Retailing Co., Ltd. | 9,62% |
| Advantest Corp. | 9,52% |
| Tokyo Electron Ltd. | 7,27% |
| SoftBank Group Corp. | 5,55% |
| KDDI Corp. | 2,13% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,04% |
| TDK Corp. | 1,92% |
| FANUC Corp. | 1,73% |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1,68% |
| Fujikura Ltd. | 1,60% |
| Japon | 97,97% |
| Autre | 2,03% |
| Technologie | 27,74% |
| Industrie | 18,69% |
| Biens de consommation cycliques | 18,47% |
| Télécommunication | 10,49% |
| Autre | 24,61% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +23,86% |
| 1 mois | +11,15% |
| 3 mois | +6,97% |
| 6 mois | +19,74% |
| 1 an | +49,30% |
| 3 ans | +76,33% |
| 5 ans | +66,01% |
| Depuis le lancement (MAX) | +299,72% |
| 2025 | +15,57% |
| 2024 | +13,72% |
| 2023 | +16,89% |
| 2022 | -15,15% |
| Rendement actuel de distribution | 0,82% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,28 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 1,21% |
| 2025 | EUR 0,26 | 1,05% |
| 2024 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,35% |
| 2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
| Volatilité 1 an | 22,00% |
| Volatilité 3 ans | 22,23% |
| Volatilité 5 ans | 20,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,94 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,77% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,80% |
| Perte maximale depuis le lancement | -49,91% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 918 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 695 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 291 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |