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Indice | MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,50% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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James Hardie Industries | 5,63% |
QBE Insurance Group | 5,30% |
Cochlear | 5,20% |
Brambles | 4,93% |
Transurban Group | 4,86% |
Coles Group | 4,79% |
Suncorp Group | 4,49% |
AIA Group | 4,19% |
Scentre Group | 3,77% |
Northern Star Resources | 3,48% |
Australie | 62,64% |
Hong Kong | 16,90% |
Singapour | 10,74% |
Irlande | 5,63% |
Nouvelle-Zélande | 4,09% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 25,72% |
Immobilier | 25,12% |
Matières premières | 17,04% |
Industrie | 11,72% |
Autre | 20,40% |
Année en cours | +0,11% |
1 mois | -2,28% |
3 mois | +3,91% |
6 mois | +11,13% |
1 an | +0,57% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,34% |
2023 | +1,88% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,04 | 3,74% |
2023 | EUR 2,04 | 3,79% |
Volatilité 1 an | 13,50% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,10% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | MPXG | MPXG LN | MPXG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 48 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 31 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |