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Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,17% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400BKZ3 | 6,41% |
FR0014002WK3 | 6,36% |
FR001400H7V7 | 5,61% |
DE000BU2Z007 | 5,55% |
DE000BU2Z015 | 4,58% |
FR0014007L00 | 4,31% |
DE0001102564 | 4,00% |
DE0001102606 | 3,88% |
DE0001102580 | 3,78% |
ES0000012L78 | 3,72% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -0,08% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | -1,66% |
6 mois | +7,16% |
1 an | +7,42% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,43% |
2023 | +12,62% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 1,02% |
2023 | EUR 0,03 | 0,39% |
Volatilité 1 an | 8,17% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,33% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | X7GB | X7GB LN X7GBGBIV | X7GB.L X7GBGBPINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 370 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 125 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 799 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 546 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 477 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |