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| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 482 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,89% |
| Date de lancement / première cotation | 13 octobre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 7,68% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 7,34% |
| FRANCE, OAT 3.2% 25MAY2035, EUR | 6,73% |
| OAT3.00%25NOV34 | 6,06% |
| GERMANY, BUND 2.9% 15FEB2036, EUR | 5,34% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 4,35% |
| GERMANY, BUND 2.5% 15FEB2035, EUR | 4,27% |
| GERMANY, BUND 2.2% 15FEB2034, EUR | 4,21% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2035, EUR | 4,12% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2033, EUR | 3,79% |
| France | 27,81% |
| Allemagne | 27,18% |
| Italie | 20,31% |
| Espagne | 19,58% |
| Pays-Bas | 5,13% |
| Autre | 0,00% |
| Souverain | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +1,15% |
| 1 mois | -2,93% |
| 3 mois | -1,24% |
| 6 mois | -1,00% |
| 1 an | +1,92% |
| 3 ans | +5,72% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,12% |
| 2025 | -8,28% |
| 2024 | +9,31% |
| 2023 | +7,69% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 5,89% |
| Volatilité 3 ans | 8,14% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,33 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,58% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | X71U | X71U LN X71UUSIV | X71U.L X71UUSDINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 583 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1 464 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 1 188 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 024 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 843 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |