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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de création
25 avril 2024
Positions
12
Aperçu
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Description
Le Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. L'indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity suit les obligations d'État émises par l'Espagne, l'Italie et le Portugal. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,65% |
| Date de création/début du négoce | 25 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
88,05%
| ES0000012B39 | 10,53% |
| IT0004889033 | 10,46% |
| ES0000012I08 | 10,15% |
| ES0000012B88 | 9,27% |
| IT0005323032 | 9,10% |
| IT0005340929 | 8,69% |
| ES00000124C5 | 8,65% |
| IT0005521981 | 7,28% |
| IT0005548315 | 7,01% |
| IT0005433690 | 6,91% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 20/02/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,12% |
| 1 mois | +1,63% |
| 3 mois | +2,51% |
| 6 mois | +2,70% |
| 1 an | +6,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,91% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,85% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 0,90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,65% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,61 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MY28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AK8F | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MY28 IM MY28EUIV | MY28.MI IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8F | AK8F GY MY28EUIV | AK8F.DE IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AK8F ?
Le nom de AK8F est Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est AK8F.
Quel est l’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est LU2780871666.
Quels sont les coûts de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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