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| Índice | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Patrimonio del fondo | EUR 193 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 mai 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 30 septembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Inconnu |
| Suiza | Pas d’ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| France | 18,74% |
| États-Unis | 18,58% |
| Allemagne | 12,56% |
| Grande-Bretagne | 9,34% |
| Autre | 40,78% |
| Finance | 46,00% |
| Industrie | 8,01% |
| Fournisseur | 7,97% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,29% |
| Autre | 30,73% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| YTD | -2,33% |
| 1 mes | +1,40% |
| 3 meses | -1,80% |
| 6 meses | -3,29% |
| 1 año | -3,97% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,08% |
| 2025 | +1,46% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 5,44% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,07% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,07% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | PR1CH | PR1CH SW PR1CHCIV | PR1CH.S IPR1CHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 740 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 587 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 350 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 991 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3 977 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |