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Indice | Morningstar North America 100 Equal Weight |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,48% |
Date de création/début du négoce | 11 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck Vectors |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF
Tesla | 1,56% |
AMD | 1,51% |
NVIDIA | 1,36% |
Pfizer | 1,26% |
Thermo Fisher Scientific | 1,25% |
Apple | 1,23% |
QUALCOMM | 1,22% |
Costco Wholesale | 1,21% |
The Charles Schwab | 1,18% |
Prologis Inc | 1,17% |
États-Unis | 93,20% |
Canada | 2,92% |
Irlande | 1,97% |
Grande-Bretagne | 1,04% |
Technologie | 25,94% |
Santé | 18,75% |
Services financiers | 14,75% |
Biens de consommation cycliques | 9,49% |
Autre | 31,07% |
Année en cours | -1,94% |
1 mois | -1,52% |
3 mois | +3,39% |
6 mois | +9,50% |
1 an | +29,47% |
3 ans | +74,32% |
5 ans | +97,13% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +35,04% |
2022 | +6,94% |
2021 | +31,38% |
2020 | +0,71% |
Rendement actuel de distribution | 1,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,69 | 1,79% |
2021 | EUR 0,69 | 1,83% |
2020 | EUR 0,58 | 1,62% |
2019 | EUR 0,65 | 2,34% |
2018 | EUR 0,54 | 1,92% |
Volatilité 1 an | 13,48% |
Volatilité 3 ans | 22,19% |
Volatilité 5 ans | 19,36% |
Rendement par risque 1 an | 2,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,92 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TNAE | TNAE IM ITNAE | TNAE.MI ITNAE | Société Générale |
Euronext Amsterdam | EUR | TNAE | TNAE NA ITNAE | TNAE.AS ITNAE | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | TNGB | TNGB LN ITNAE | TNGB.L ITNAE | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | TNAE | TNAE LN ITNAE | TNAE.L ITNAE | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TNAE | TNAE SE ITNAE | TNAE.S ITNAE | Société Générale |
XETRA | EUR | VMUS | VMUS GY ITNAE | VMUS.DE ITNAE | Société Générale |