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| Indice | FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 41 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,21% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Phison Electronics Corp. | 0,80% |
| Unimicron Technology Corp. | 0,61% |
| Compeq Manufacturing | 0,51% |
| COSCO SHIPPING Energy | 0,51% |
| Weichai Power Co., Ltd. | 0,42% |
| Powertech Technology, Inc. | 0,42% |
| Chroma Ate, Inc. | 0,40% |
| Elite Material Co., Ltd. | 0,40% |
| King Yuan Electronics | 0,40% |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | 0,39% |
| Services financiers | 26,20% |
| Technologie | 15,60% |
| Industrie | 12,58% |
| Matières premières | 8,89% |
| Autre | 36,73% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +7,23% |
| 1 mois | -0,71% |
| 3 mois | +4,54% |
| 6 mois | +10,76% |
| 1 an | +33,57% |
| 3 ans | +52,87% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +53,52% |
| 2025 | +10,89% |
| 2024 | +16,38% |
| 2023 | +13,99% |
| 2022 | -6,98% |
| Rendement actuel de distribution | 3,52% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,38 | 4,52% |
| 2025 | EUR 0,37 | 3,89% |
| 2024 | EUR 0,35 | 4,15% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,40 | 4,62% |
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 16,35% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,75 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,93 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,86% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGGM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | LDME | LDME LN LGGMEUIV | LDME.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | LDEM | LDEM LN LGGMEUIV | LDEM.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | LDME | LDME SW LGGMEUIV | LDME.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | LGGM | LGGM GY LGGMEUIV | LGGM.DE | Flow Traders B.V. |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 1 176 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 291 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 144 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 144 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 143 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |