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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Capitalisation
Replicación
Synthétique
Tamaño del fondo
EUR 1 110 m
Fecha de inicio
21 décembre 2010
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Le Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Actions, Marchés émergents |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 110 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 décembre 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,61% |
| 1 mes | -3,54% |
| 3 meses | +3,99% |
| 6 meses | +14,07% |
| 1 año | +12,99% |
| 3 años | +37,61% |
| 5 años | +27,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +85,76% |
| 2024 | +14,32% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | -15,42% |
| 2021 | +5,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,30% |
| Volatilidad 3 años | 13,64% |
| Volatilidad 5 años | 14,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,45% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUEMN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8.238 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.126 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5.277 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 3.374 | 0,14% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 3.167 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X9I1?
El nombre de X9I1 es Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
El ticker de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc es X9I1.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc es LU1681045453.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc es de 1 110 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
