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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 881 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,28% |
Date de création/début du négoce | 21 décembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Lfd. Jahr | +11,01% |
1 Monat | +7,46% |
3 Monate | +9,09% |
6 Monate | +14,81% |
1 Jahr | +16,13% |
3 Jahre | +1,82% |
5 Jahre | +27,92% |
Seit Auflage (MAX) | +56,04% |
2023 | +6,07% |
2022 | -15,42% |
2021 | +5,20% |
2020 | +7,85% |
Volatilität 1 Jahr | 11,28% |
Volatilität 3 Jahre | 14,31% |
Volatilität 5 Jahre | 16,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUEMN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 080 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 329 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 940 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 847 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 227 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |