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Indice | MSCI Emerging Markets Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 288 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,27% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,45% |
Alteogen, Inc. | 0,45% |
Embraer SA | 0,39% |
Powertech Technology, Inc. | 0,36% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,35% |
International Games Sys | 0,33% |
Coforge | 0,32% |
Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
King Yuan Electronics | 0,30% |
Phison Electronics | 0,29% |
Technologie | 17,81% |
Industrie | 16,92% |
Matières premières | 11,44% |
Biens de consommation cycliques | 11,33% |
Autre | 42,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,09% |
1 mois | +5,39% |
3 mois | +6,20% |
6 mois | +13,74% |
1 an | +25,51% |
3 ans | +30,92% |
5 ans | +71,76% |
Depuis la création (MAX) | +109,75% |
2023 | +18,85% |
2022 | -12,88% |
2021 | +28,07% |
2020 | +8,69% |
Volatilité 1 an | 9,27% |
Volatilité 3 ans | 11,76% |
Volatilité 5 ans | 14,97% |
Rendement par risque 1 an | 2,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,09% |
Perte maximale depuis la création | -41,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 467 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |