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| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 272 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,97% |
| Date de création/début du négoce | 23 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 6,48% |
| Infosys Ltd. | 4,67% |
| NetEase, Inc. | 3,65% |
| Naspers Ltd. | 2,99% |
| Meituan | 2,95% |
| United Microelectronics Corp. | 1,94% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,79% |
| NAVER Corp. | 1,69% |
| Hindustan Unilever | 1,45% |
| Technologie | 29,99% |
| Services financiers | 18,86% |
| Biens de consommation cycliques | 11,73% |
| Télécommunication | 7,40% |
| Autre | 32,02% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +3,88% |
| 1 mois | +3,65% |
| 3 mois | +3,49% |
| 6 mois | +14,70% |
| 1 an | +16,62% |
| 3 ans | +21,98% |
| 5 ans | +17,35% |
| Depuis la création (MAX) | +32,74% |
| 2025 | +13,02% |
| 2024 | +10,86% |
| 2023 | -1,67% |
| 2022 | -13,37% |
| Rendement actuel de distribution | 1,86% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,99 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,99 | 2,11% |
| 2025 | EUR 0,99 | 2,14% |
| 2024 | EUR 0,97 | 2,28% |
| 2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
| 2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
| Volatilité 1 an | 15,97% |
| Volatilité 3 ans | 14,08% |
| Volatilité 5 ans | 15,23% |
| Rendement par risque 1 an | 1,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,79% |
| Perte maximale depuis la création | -36,90% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 1 532 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - GBP (D) | 48 | 0,16% p.a. | Distribution | Complète |