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| Indice | Nasdaq Global High Equity Income |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,61% |
| Date de lancement / première cotation | 20 octobre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | First Trust |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,02% |
| TotalEnergies SE | 2,89% |
| UniCredit SpA | 2,80% |
| Verizon Communications | 2,79% |
| Comcast Corp. | 2,58% |
| Novo Nordisk A/S | 2,57% |
| Allianz SE | 2,26% |
| Shell Plc | 1,99% |
| Kia Corp. | 1,59% |
| US Bancorp | 1,56% |
| Services financiers | 45,34% |
| Énergie | 11,51% |
| Télécommunication | 7,68% |
| Biens de consommation cycliques | 6,61% |
| Autre | 28,86% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +15,38% |
| 1 mois | +5,12% |
| 3 mois | +6,85% |
| 6 mois | +14,05% |
| 1 an | +31,96% |
| 3 ans | +70,59% |
| 5 ans | +81,02% |
| Depuis le lancement (MAX) | +127,85% |
| 2025 | +23,67% |
| 2024 | +10,55% |
| 2023 | +12,93% |
| 2022 | -1,88% |
| Rendement actuel de distribution | 3,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,87 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,87 | 4,25% |
| 2025 | EUR 1,86 | 4,43% |
| 2024 | EUR 1,36 | 3,48% |
| 2023 | EUR 2,22 | 6,03% |
| 2022 | EUR 2,04 | 5,15% |
| Volatilité 1 an | 8,61% |
| Volatilité 3 ans | 11,39% |
| Volatilité 5 ans | 12,09% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,71 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,50% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | GINC | GINC NA | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | GINC LN IFGBL | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
| London Stock Exchange | GBX | GINC | GINC LN | ||
| London Stock Exchange | USD | DINC | DINC LN |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 58 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |