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| Indice | SG Global Quality Income |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 77 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,27% |
| Date de création/début du négoce | 25 septembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +8,67% |
| 1 mois | +1,40% |
| 3 mois | +2,73% |
| 6 mois | +4,34% |
| 1 an | +5,78% |
| 3 ans | +29,36% |
| 5 ans | +62,93% |
| Depuis la création (MAX) | +140,43% |
| 2024 | +16,10% |
| 2023 | +5,60% |
| 2022 | +1,87% |
| 2021 | +19,64% |
| Rendement actuel de distribution | 3,81% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,59 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,59 | 3,88% |
| 2024 | EUR 5,59 | 4,62% |
| 2023 | EUR 5,50 | 4,60% |
| 2022 | EUR 6,04 | 4,90% |
| 2021 | EUR 4,45 | 4,16% |
| Volatilité 1 an | 9,27% |
| Volatilité 3 ans | 8,34% |
| Volatilité 5 ans | 8,87% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,37% |
| Perte maximale depuis la création | -33,79% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGQI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LGQI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SGQU | SGQU NA LYQIIV | LYSGQU.AS LYQIINAV=SOLA | Société Générale |
| Euronext Paris | EUR | SGQI | SGQI FP LGQIIV | LYSGQI.PA LGQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | SGQP | SGQP LN SGQPIV | SGQP.L SGQPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYQI | LYQI SW LYQIIV | LYQI.S LYQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGQI | LGQI GY LGQIIV | LGQI.DE LGQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 6 226 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 4 133 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3 427 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 1 345 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 212 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |