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| Indice | STOXX® Global Digital Security |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 171 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,39% |
| Date de lancement / première cotation | 29 octobre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Palo Alto Networks | 3,00% |
| CrowdStrike Holdings | 2,71% |
| Datadog | 2,62% |
| Okta | 2,61% |
| Zscaler | 2,57% |
| Rubrik | 2,56% |
| Ciena | 2,56% |
| Arista Networks | 2,56% |
| Fortinet Inc | 2,54% |
| Dynatrace Inc | 2,47% |
| Technologie | 87,58% |
| Services aux entreprises | 6,86% |
| Finance | 5,34% |
| Autre | 0,22% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +24,13% |
| 1 mois | +3,09% |
| 3 mois | +9,18% |
| 6 mois | +29,06% |
| 1 an | +29,31% |
| 3 ans | +73,65% |
| 5 ans | +59,15% |
| Depuis le lancement (MAX) | +164,37% |
| 2025 | -1,48% |
| 2024 | +23,88% |
| 2023 | +27,88% |
| 2022 | -24,07% |
| Rendement actuel de distribution | 0,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,04 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,04 | 0,44% |
| 2025 | EUR 0,04 | 0,39% |
| 2024 | EUR 0,04 | 0,58% |
| 2023 | EUR 0,03 | 0,56% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,48% |
| Volatilité 1 an | 19,39% |
| Volatilité 3 ans | 20,74% |
| Volatilité 5 ans | 20,99% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,52% |
| Perte maximale depuis le lancement | -32,84% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS4S | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SHLD | SHLD LN INAVSHLU | ISSHLD.L 0DJWINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SHLG | SHLG LN INAVSHLG | ISSHLG.L 0DJUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS4S |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1 626 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |