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Confronto tra Vanguard FTSE All-World Dist e Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trova il miglior ETF: Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Confronto dettagliato
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRL | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +18,62%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,10%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | EUR 162,90 | EUR 150,59 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | -0,62 | -0,38% | +0,01 | +0,01% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 136,80 | 147,50 | |
| Data | |||
| Data | 23/10/26 (XETRA) | 23/10/26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | EUR 24.152 mln | EUR 23.502 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L'indice FTSE All-World replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Globale | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Sintetica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | EUR | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,22% | 0,09% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 22 maggio 2012 | 25 maggio 2007 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | |
| Emittente | |||
| Emittente | Vanguard | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | |||
| Gestore | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 3759 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 4264 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 23,60% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 4,77% | - | |
| Apple 4,24% | - | ||
| Microsoft Corp 3,49% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,33% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,87% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,59% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,44% | - | ||
| Meta Platforms 1,17% | - | ||
| Micron Technology 1,00% | - | ||
| Stati Uniti 59,77% | Altri 100,00% | ||
| Giappone 5,97% | - | ||
| Taiwan 3,29% | - | ||
| Regno Unito 3,25% | - | ||
| Altri 27,72% | - | ||
| Informatica 36,04% | Altri 100,00% | ||
| Finanza 18,63% | - | ||
| Industria 9,16% | - | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,10% | - | ||
| Altri 28,07% | - | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +17,21% | +1,72% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | -0,35% | +0,21% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +2,62% | +0,59% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +10,43% | +1,11% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +18,62% | +2,10% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +72,16% | +8,74% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +69,72% | +11,29% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +447,05% | +20,33% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8,36% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24,65% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17,78% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,01% | -0,03% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | 1,30% | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,13 | - | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | EUR 2,13 (1,52%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 2,01 (1,52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,95 (1,81%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,87 (2,01%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 1,95 (1,79%) | - | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 10,22% | 0,09% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 12,26% | 0,13% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 13,67% | 0,15% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,82 | 24,60 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,62 | 22,49 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,82 | 14,68 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,92% | -0,01% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,59% | -0,01% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,59% | -0,47% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -33,48% | -3,70% | |
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| XETRA | VGWL | XEON | |
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.