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Confronto tra Invesco S&P 500 Acc e iShares Nasdaq 100 Acc
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Vergleich im Detail
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Numero di identificazione (valor) 11358996 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Numero di identificazione (valor) 10737617 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF +19,96%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +25,58%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 12,56 | CHF 1.381,08 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,17 | +1,37% | +19,17 | +1,41% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 10,14 | 1.053,83 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (LSE) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | CHF 34.776 Mio. | CHF 22.710 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. | 0,30% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Nasdaq 100® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti | Azioni, Stati Uniti | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Synthetisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,19% | 19,23% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 | 26. Januar 2010 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 novembre | 31 luglio | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 103 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 100 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,20% | 46,00% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | Apple 7,67% | Apple 8,16% | |
| NVIDIA Corp. 7,40% | NVIDIA Corp. 7,87% | ||
| Microsoft Corp 5,25% | Microsoft Corp 5,58% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | Micron Technology 4,54% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | Amazon.com, Inc. 4,22% | ||
| Broadcom Inc. 2,88% | AMD 3,64% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,47% | Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Meta Platforms 1,85% | Broadcom Inc. 3,06% | ||
| Micron Technology 1,54% | Alphabet, Inc. C 3,03% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | Meta Platforms 2,66% | ||
| Stati Uniti 96,59% | Stati Uniti 93,48% | ||
| Irlanda 1,17% | Regno Unito 1,78% | ||
| Altri 2,24% | Paesi bassi 1,39% | ||
| - | Altri 3,35% | ||
| Informatica 44,88% | Informatica 67,80% | ||
| Finanza 14,05% | Beni di consumo non ciclici 12,01% | ||
| Assistenza sanitaria 9,01% | Assistenza sanitaria 3,81% | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,96% | Beni di consumo ciclici 3,03% | ||
| Altri 23,10% | Altri 13,35% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +16,08% | +20,32% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | -0,08% | +0,52% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,08% | +2,19% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +18,94% | +23,63% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +19,96% | +25,58% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +62,27% | +76,08% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +63,75% | +72,87% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +557,59% | +1.290,68% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,05% | +5,47% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,96% | +35,48% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,75% | +40,18% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,32% | -31,85% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,19% | 19,23% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,28% | 21,10% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 18,39% | 23,80% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 | 1,33 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,07 | 0,98 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 | 0,49 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,81% | -12,33% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,34% | -27,16% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,34% | -35,36% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,27% | -35,36% | |
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Börse
| gettex | |||
| gettex | P500 | SXRV | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | - | SXRV | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | SPXS | CSNDX | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | SPXS | CNDX | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SPXP, SPXS | CNX1, CNDX | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SPXS | CSNDX | |
| XETRA | |||
| XETRA | P500 | SXRV | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.