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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 23.806 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,14% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | -16,44% |
1 mese | -8,89% |
3 mesi | -18,20% |
6 mesi | -11,54% |
1 anno | +0,52% |
3 anni | +20,82% |
5 anni | +97,24% |
Dal lancio (MAX) | +585,84% |
2024 | +32,86% |
2023 | +21,80% |
2022 | -13,10% |
2021 | +39,37% |
Volatilità a 1 anno | 20,14% |
Volatilità a 3 anni | 19,33% |
Volatilità a 5 anni | 18,66% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,78 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -22,59% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,59% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,59% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SPXP | - - | - - | - |
gettex | EUR | P500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXS | SPXS IM P500IN | SPXS.MI P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SPXS | SPXS NA P500IN | SPXS.AS P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPXS | SPXS LN SPXSIN | SPXS.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | SPXP LN SPXSIN | SPXP.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXS | SPXS SW SPXSIN | SPXS.S SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | P500 | P500 GY P500IN | P500.DE P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 90.537 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 35.968 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 17.882 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.840 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11.718 | 0,03% p.a. | Distribuzione | Replica totale |