Confronto tra Invesco S&P 500 Acc e iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc

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Confronto dettagliato

Invesco S&P 500 UCITS ETF
ISIN IE00B3YCGJ38 | Ticker SPXS
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker EIMI

Invesco S&P 500 UCITS ETF +18,48%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +33,16%
 

Ultima quota
Ultima quota
EUR 13,27
EUR 47,99
Variazione giornaliera
Variazione giornaliera
+0,13 | +0,99%
+0,49 | +1,03%
Min/max a 52 settimane
Min/max a 52 settimane
11,04
13,57
36,27
50,12
Data
Data
11/09/26 (LSE)
11/09/26 (XETRA)

Nozioni di base

Dimensione del fondo
Dimensione del fondo
EUR 36.980 mln
EUR 39.585 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% p.a.
0,18% p.a.
Indice
Indice
S&P 500®
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Descrizione dell'indice
Descrizione dell'indice
L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
L'indice MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Focus di investimento
Focus di investimento
Azioni, Stati Uniti
Azioni, Mercati emergenti
Replicazione
Replicazione
Sintetica
Fisica
Struttura legale
Struttura legale
ETF
ETF
Approccio di investimento
Approccio di investimento
Solo posizione lunga
Solo posizione lunga
Sostenibilità
Sostenibilità
No
No
Valuta dell'ETF
Valuta dell'ETF
USD
USD
Rischio di cambio
Rischio di cambio
Senza copertura valutaria
Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,51%
20,47%
Data di lancio/ quotazione
Data di lancio/ quotazione
20 maggio 2010
30 maggio 2014
Politica di distribuzione
Politica di distribuzione
Accumulazione
Accumulazione
Frequenza di distribuzione
Frequenza di distribuzione
-
-
Domicilio del fondo
Domicilio del fondo
Irlanda
Irlanda
Emittente
Emittente
Invesco
iShares

Scheda informativa
Scheda informativa
Metodologia dell'indice
Metodologia dell'indice
-
Altri documenti
Altri documenti

Struttura del fondo
Struttura del fondo
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS
Conformità agli UCITS
Si
Si
Amministratore
Amministratore
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Gestore
Invesco Capital Management LLC
-
Banca depositaria
Banca depositaria
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione
Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Fine dell'anno fiscale
Fine dell'anno fiscale
30 novembre
28 febbraio
Rappresentante svizzero
Rappresentante svizzero
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera
Banca agente svizzera
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Germania
Germania
30% di rimborso fiscale
30% di rimborso fiscale
Svizzera
Svizzera
Dichiara all’ESTV
Dichiara all’ESTV
Austria
Austria
Dichiara tasse
Dichiara tasse
Regno Unito
Regno Unito
Dichiara nel Regno Unito
Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice
Tipo di indice
Indice dei rendimenti
Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap
Controparte dello Swap
BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
-
Gestore del collaterale
Gestore del collaterale
-
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli
Prestito titoli
No
Si
Controparte del prestito titoli
Controparte del prestito titoli
-
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Partecipazioni

Partecipazioni in ETF
Partecipazioni in ETF
503
3069
Partecipazioni nell'indice
Partecipazioni nell'indice
500
3016
Peso delle prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
37,20%
30,99%
Prime 10 partecipazioni
Prime 10 partecipazioni
Apple
7,67%
NVIDIA Corp.
7,40%

Stati Uniti
96,59%
Taiwan
25,54%
Irlanda
1,17%
Cina
18,74%
Altri
2,24%
Corea del Sud
17,01%
-
India
13,51%
-
Altri
25,20%

Informatica
44,88%
Informatica
38,93%
Finanza
14,05%
Finanza
22,11%
Assistenza sanitaria
9,01%
Materiali non energetici
7,52%
Beni di consumo non ciclici
8,96%
Industria
6,81%
Altri
23,10%
Altri
24,63%

Rendimenti

YTD
YTD
+14,20%
+25,40%
1 mese
1 mese
-1,26%
+3,47%
3 mesi
3 mesi
+3,35%
+4,12%
6 mesi
6 mesi
+13,52%
+14,67%
1 anno
1 anno
+18,48%
+33,16%
3 anni
3 anni
+63,83%
+70,24%
5 anni
5 anni
+87,69%
+51,96%
Dal lancio (MAX)
Dal lancio (MAX)
+882,96%
+163,54%
2025
2025
+4,12%
+16,32%
2024
2024
+32,86%
+14,04%
2023
2023
+21,92%
+7,69%
2022
2022
-13,22%
-14,16%

Dividendi

Rend. attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo
-
-
Dividendi (ultimi 12 mesi)
Dividendi (ultimi 12 mesi)
-
-

Rischio

Volatilità a 1 anno
Volatilità a 1 anno
12,51%
20,47%
Volatilità a 3 anni
Volatilità a 3 anni
15,59%
16,42%
Volatilità a 5 anni
Volatilità a 5 anni
17,63%
15,85%
Rendimento per rischio a 1 anno
Rendimento per rischio a 1 anno
1,48
1,62
Rendimento per rischio a 3 anni
Rendimento per rischio a 3 anni
1,15
1,18
Rendimento per rischio a 5 anni
Rendimento per rischio a 5 anni
0,76
0,55
Maximum drawdown ad 1 anno
Maximum drawdown ad 1 anno
-7,54%
-13,05%
Maximum drawdown a 3 anni
Maximum drawdown a 3 anni
-22,61%
-17,67%
Maximum drawdown a 5 anni
Maximum drawdown a 5 anni
-22,61%
-22,30%
Maximum drawdown dal lancio
Maximum drawdown dal lancio
-33,62%
-34,34%

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XETRA
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.