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Confronto tra iShares Core MSCI World Acc e Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trova il miglior ETF: iShares Core MSCI World Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Confronto dettagliato
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B4L5Y983 | Numero di identificazione (valor) 10608388 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Numero di identificazione (valor) 3220328 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) +20,10%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +3,39%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | CHF 119,88 | CHF 142,21 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +1,55 | +1,31% | +0,57 | +0,40% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 98,33 | 133,84 | |
| Data | |||
| Data | 11/09/26 (XETRA) | 11/09/26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | CHF 119.517 mln | CHF 21.458 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | MSCI World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L'indice MSCI World replica i titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Globale | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Sintetica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | EUR | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,32% | 3,26% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 | 25 maggio 2007 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 1280 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 1280 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 25,97% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | Apple 5,48% | - | |
| NVIDIA Corp. 5,04% | - | ||
| Microsoft Corp 3,56% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,55% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 2,18% | - | ||
| Broadcom Inc. 1,95% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,73% | - | ||
| Meta Platforms 1,33% | - | ||
| Micron Technology 1,10% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,05% | - | ||
| Stati Uniti 69,07% | Altri 100,00% | ||
| Giappone 5,67% | - | ||
| Regno Unito 3,76% | - | ||
| Canada 3,42% | - | ||
| Altri 18,08% | - | ||
| Informatica 34,88% | Altri 100,00% | ||
| Finanza 18,47% | - | ||
| Industria 9,72% | - | ||
| Assistenza sanitaria 9,00% | - | ||
| Altri 27,93% | - | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +15,99% | +3,14% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | -0,17% | +1,48% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,67% | +3,28% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +17,81% | +5,97% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +20,10% | +3,39% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +58,97% | +7,87% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +52,13% | -3,23% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +374,02% | -26,87% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +6,01% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +28,31% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +12,43% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,04% | -4,71% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | - | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 11,32% | 3,26% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 13,85% | 4,68% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 15,75% | 5,51% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,78 | 1,04 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,21 | 0,55 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 | -0,12 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,72% | -3,58% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,12% | -5,54% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,12% | -14,10% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -36,50% | -42,59% | |
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.