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Confronto tra iShares Core S&P 500 Acc e iShares Core S&P 500 Dist
Trova il miglior ETF: iShares Core S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Comparaison détaillée
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Numero di identificazione (valor) 10737041 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Numero di identificazione (valor) 1396252 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +19,94%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +19,94%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | CHF 675,06 | CHF 62,44 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +9,39 | +1,41% | +0,87 | +1,41% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 544,96 | 50,52 | |
| Date | |||
| Date | 11/09/26 (XETRA) | 11/09/26 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | CHF 125 200 M | CHF 18 526 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | S&P 500® | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Azioni, Stati Uniti | Azioni, Stati Uniti | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Fisica | Fisica | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | USD | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,03% | 13,03% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 19 maggio 2010 | 15 marzo 2002 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Accumulazione | Distribuzione | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | Une fois par trimestre | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irlanda | Irlanda | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | iShares | iShares | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | - | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | Deloitte | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 31 luglio | 28 febbraio | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% di rimborso fiscale | 30% di rimborso fiscale | |
| Suisse | |||
| Suisse | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Autriche | |||
| Autriche | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Total Return Index | Total Return Index | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | - | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 503 | 503 | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 500 | 500 | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 37,11% | 37,11% | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | Apple 7,65% | Apple 7,65% | |
| NVIDIA Corp. 7,38% | NVIDIA Corp. 7,38% | ||
| Microsoft Corp 5,23% | Microsoft Corp 5,23% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,60% | Amazon.com, Inc. 3,60% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| Broadcom Inc. 2,87% | Broadcom Inc. 2,87% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,46% | Alphabet, Inc. C 2,46% | ||
| Meta Platforms 1,85% | Meta Platforms 1,85% | ||
| Micron Technology 1,54% | Micron Technology 1,54% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | JPMorgan Chase & Co. 1,47% | ||
| Stati Uniti 96,34% | Stati Uniti 96,34% | ||
| Irlanda 1,16% | Irlanda 1,16% | ||
| Altri 2,50% | Altri 2,50% | ||
| Informatica 44,76% | Informatica 44,76% | ||
| Finanza 14,01% | Finanza 14,01% | ||
| Assistenza sanitaria 8,99% | Assistenza sanitaria 8,99% | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,94% | Beni di consumo non ciclici 8,94% | ||
| Altri 23,30% | Altri 23,30% | ||
Rendement
| YTD | |||
| YTD | +16,13% | +16,14% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +0,08% | +0,08% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,17% | +6,17% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +19,02% | +19,05% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +19,94% | +19,94% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +61,55% | +61,55% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +62,34% | +62,40% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +524,07% | +352,97% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,88% | +2,88% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,80% | +34,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | +14,32% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,36% | -17,36% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | 0,63% | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | CHF 0,39 | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | - | CHF 0,39 (0,75%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | CHF 0,52 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | CHF 0,53 (1,34%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | CHF 0,52 (1,48%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | CHF 0,52 (1,21%) | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 13,03% | 13,03% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 16,16% | 16,15% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 18,29% | 18,29% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,53 | 1,53 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,07 | 1,07 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 | 0,56 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -8,75% | -8,74% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -23,31% | -23,29% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -23,31% | -23,29% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -36,60% | -57,51% | |
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Bourse
| gettex | |||
| gettex | SXR8 | IUSA | |
| Bourse de Stuttgart | |||
| Bourse de Stuttgart | SXR8 | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSSPX | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | IUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | IUSA, IDUS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | IUSA | |
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