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Dimensione del fondo | EUR 13.299 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,84% |
Data di lancio/ quotazione | 15 marzo 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
MICROSOFT CORP | 7,14% |
APPLE INC | 7,14% |
AMAZON.COM INC | 3,44% |
NVIDIA CORP | 2,86% |
ALPHABET INC A | 2,09% |
META PLATFORMS INC A | 1,90% |
ALPHABET INC C | 1,80% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,77% |
TESLA INC | 1,58% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,41% |
Stati Uniti | 96,49% |
Irlanda | 1,62% |
Altri | 1,89% |
Informatica | 31,07% |
Salute | 13,06% |
Beni voluttuari | 10,83% |
Finanza | 10,18% |
Altri | 34,86% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +20,08% |
1 mese | +4,08% |
3 mesi | +2,81% |
6 mesi | +7,40% |
1 anno | +14,79% |
3 anni | +45,17% |
5 anni | +97,87% |
Dal lancio (MAX) | +338,57% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,09% |
2019 | +33,62% |
Rend. attuale da dividendo | 1,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,54 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,54 | 1,45% |
2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
2019 | EUR 0,43 | 1,96% |
Volatilità a 1 anno | 14,84% |
Volatilità a 3 anni | 18,13% |
Volatilità a 5 anni | 21,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,98 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,33% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -55,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 60.509 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 32.598 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 15.327 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 7.231 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 5.347 | 0,03% p.a. | Distribuzione | Replica totale |