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Ausgewählte ETFs: 1
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | Numero di identificazione (valor) 46931424 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +19,87%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | CHF 120,97 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +1,65 | +1,38% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 97,72 | |
| Datum | ||
| Datum | 11.09.26 (LSE) |
Basisinfos
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | CHF 28.920 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,28% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2019 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Vanguard |
| Factsheet | ||
| Factsheet | - | |
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30 giugno | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 503 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,57% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,54% | |
| Apple 7,04% | ||
| Microsoft Corp 5,35% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | ||
| Meta Platforms 1,90% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% |
| Stati Uniti 96,35% | ||
| Irlanda 1,18% | ||
| Altri 2,47% |
| Informatica 44,67% | ||
| Finanza 13,84% | ||
| Beni di consumo non ciclici 9,40% | ||
| Assistenza sanitaria 8,87% | ||
| Altri 23,22% |
Rendite
| YTD | ||
| YTD | +16,06% | |
| 1 mese | ||
| 1 mese | +0,01% | |
| 3 mesi | ||
| 3 mesi | +6,10% | |
| 6 mesi | ||
| 6 mesi | +18,95% | |
| 1 anno | ||
| 1 anno | +19,87% | |
| 3 anni | ||
| 3 anni | +61,44% | |
| 5 anni | ||
| 5 anni | +62,22% | |
| Dal lancio (MAX) | ||
| Dal lancio (MAX) | +138,51% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,87% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +34,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +14,29% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -17,36% |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 13,28% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 16,48% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 18,46% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,50 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,90% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,90% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.