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ETF selezionati: 1
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Grafico a confronto
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,30%
Quotazione
| Ultima quota | ||
| Ultima quota | EUR 147,91 | |
| Variazione giornaliera | ||
| Variazione giornaliera | +0,02 | +0,01% | |
| Min/max a 52 settimane | ||
| Min/max a 52 settimane | 144,60 | |
| Data | ||
| Data | 12/12/25 (XETRA) |
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | ||
| Dimensione del fondo | EUR 17.970 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | ||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | ||
| Descrizione dell'indice | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Focus di investimento | ||
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replicazione | ||
| Replicazione | Sintetica | |
| Struttura legale | ||
| Struttura legale | ETF | |
| Rischio di strategia | ||
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | ||
| Sostenibilità | No | |
| Valuta dell'ETF | ||
| Valuta dell'ETF | EUR | |
| Rischio di cambio | ||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | ||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,09% | |
| Data di lancio/ quotazione | ||
| Data di lancio/ quotazione | 25 maggio 2007 | |
| Politica di distribuzione | ||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | ||
| Frequenza di distribuzione | - | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Lussemburgo | |
| Emittente | ||
| Emittente | Xtrackers |
Documenti
| Scheda informativa | ||
| Scheda informativa | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Altri documenti | ||
| Altri documenti |
Struttura legale
| Struttura del fondo | ||
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | ||
| Conformità agli UCITS | Si | |
| Amministratore | ||
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | ||
| Gestore | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | ||
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | ||
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | ||
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | ||
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | ||
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Regime fiscale
| Germania | ||
| Germania | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | ||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | ||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Dettagli sulla replica
| Tipo di indice | ||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | ||
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | ||
| Gestore del collaterale | - | |
| Prestito titoli | ||
| Prestito titoli | No | |
| Controparte del prestito titoli | ||
| Controparte del prestito titoli | - |
Partecipazioni
Panoramica
| Partecipazioni in ETF | ||
| Partecipazioni in ETF | - | |
| Partecipazioni nell'indice | ||
| Partecipazioni nell'indice | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | ||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | - | |
| Prime 10 partecipazioni | ||
| Prime 10 partecipazioni | - |
Paesi
| Altri 100,00% |
Settori
| Altri 100,00% |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | ||
| YTD | +2,13% | |
| 1 mese | ||
| 1 mese | +0,18% | |
| 3 mesi | ||
| 3 mesi | +0,50% | |
| 6 mesi | ||
| 6 mesi | +0,99% | |
| 1 anno | ||
| 1 anno | +2,30% | |
| 3 anni | ||
| 3 anni | +9,56% | |
| 5 anni | ||
| 5 anni | +8,77% | |
| Dal lancio (MAX) | ||
| Dal lancio (MAX) | +18,20% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,27% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,03% | |
| 2021 | ||
| 2021 | -0,58% |
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | ||
| Rend. attuale da dividendo | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | ||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
Rischio
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | ||
| Volatilità a 1 anno | 0,09% | |
| Volatilità a 3 anni | ||
| Volatilità a 3 anni | 0,14% | |
| Volatilità a 5 anni | ||
| Volatilità a 5 anni | 0,16% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | ||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 24,80 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | ||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 21,66 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | ||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 10,74 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | ||
| Maximum drawdown ad 1 anno | 0,00% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | ||
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,04% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | ||
| Maximum drawdown a 5 anni | -0,98% | |
| Maximum drawdown dal lancio | ||
| Maximum drawdown dal lancio | -3,70% |
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| gettex | ||
| gettex | XEON | |
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| Borsa Italiana | XEON | |
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| SIX Swiss Exchange | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | ||
| Stuttgart Stock Exchange | DBXT | |
| XETRA | ||
| XETRA | XEON |
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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