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Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 60 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,76% |
Data di lancio/ quotazione | 19 settembre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 98,08% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,91% |
1 mese | +1,63% |
3 mesi | +2,94% |
6 mesi | +4,79% |
1 anno | +15,23% |
3 anni | +28,94% |
5 anni | +26,68% |
Dal lancio (MAX) | +76,81% |
2023 | +7,34% |
2022 | +6,17% |
2021 | +9,91% |
2020 | -7,77% |
Rend. attuale da dividendo | 5,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,90 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,90 | 5,60% |
2023 | EUR 4,56 | 5,09% |
2022 | EUR 1,90 | 2,20% |
2021 | EUR 1,29 | 1,62% |
2020 | EUR 2,09 | 2,35% |
Volatilità a 1 anno | 6,76% |
Volatilità a 3 anni | 8,13% |
Volatilità a 5 anni | 8,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,75% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,88% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,88% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDHN MM | LQDHN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | LQDH | LQDH NA INAVQDHE | LQDH.AS X29LINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | LQDH | LQDH LN INAVQDHU | LQDH.L X29QINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | LQDG | LQDG LN INAVQDHG | LQDG.L X29NINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | LQDH | LQDH SE INAVQDHC | LQDH.S X29MINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3F | IS3F GY INAVQDHU | IS3F.DE X29QINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 71 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |