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Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,38% |
Data di lancio/ quotazione | 21 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | WisdomTree |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | WisdomTree Management Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 27,88% |
Altri | 72,12% |
Altri | 100,00% |
YTD | +5,12% |
1 mese | +1,12% |
3 mesi | +2,99% |
6 mesi | +2,56% |
1 anno | +8,73% |
3 anni | +23,12% |
5 anni | +15,61% |
Dal lancio (MAX) | +16,15% |
2023 | +1,49% |
2022 | +8,26% |
2021 | +8,29% |
2020 | -8,06% |
Rend. attuale da dividendo | 5,17% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,44 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,44 | 5,35% |
2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Volatilità a 1 anno | 6,38% |
Volatilità a 3 anni | 7,86% |
Volatilità a 5 anni | 7,38% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | Janestreet |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | 261 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |