Profilo ETF
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
ISIN IE00BJFN5P63
|Ticker USFR
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
15 mln
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD replica l'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate replica note del tesoro statunitense a tasso variabile. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
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Informazioni del Partner
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Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | WisdomTree Management Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
100,00%
| US91282CJD48 | 15,06% |
| US91282CHS35 | 13,87% |
| US91282CEL19 | 13,14% |
| US91282CGY12 | 13,14% |
| US91282CGF23 | 13,13% |
| US91282CFD83 | 13,13% |
| US91282CFS52 | 13,12% |
| US91282CJU62 | 5,41% |
Paesi
| Stati Uniti | 27,88% |
| Altri | 72,12% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,12% |
| 1 mese | +1,12% |
| 3 mesi | +2,99% |
| 6 mesi | +2,56% |
| 1 anno | +8,73% |
| 3 anni | +23,12% |
| 5 anni | +15,61% |
| Dal lancio (MAX) | +16,15% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
| 2021 | +8,29% |
| 2020 | -8,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,17% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,44 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,44 | 5,35% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,38% |
| Volatilità a 3 anni | 7,86% |
| Volatilità a 5 anni | 7,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | Janestreet |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | 261 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USFR?
Il nome di USFR è WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è USFR.
Qual è l'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
L'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è IE00BJFN5P63.
Quali sono i costi di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.