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Profilo ETF
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
ISIN IE00BJFN5P63
|Ticker USFR
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 26 mln
Data di lancio
21 marzo 2019
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Il WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD replica l'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate replica note del tesoro statunitense a tasso variabile. Rating: AA.
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Informazioni del Partner
WisdomTree è un provider globale di ETF ed ETP.
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Momentum Factor:Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | WisdomTree Management Ltd |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
98,83%
| US91282CLT61 | 12,55% |
| US91282CLA70 | 12,54% |
| US91282CNQ05 | 12,54% |
| US91282CKM28 | 12,53% |
| US91282CMJ70 | 12,53% |
| US91282CMX64 | 12,52% |
| US91282CJU62 | 12,25% |
| US91282CJD48 | 11,37% |
Paesi
| Stati Uniti | 27,88% |
| Altri | 72,12% |
Settori
| Altri | 98,82% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,34% |
| 1 mese | -0,98% |
| 3 mesi | +1,45% |
| 6 mesi | +0,03% |
| 1 anno | -5,66% |
| 3 anni | +4,80% |
| 5 anni | +22,34% |
| Dal lancio (MAX) | +14,87% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
| 2021 | +8,29% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,96 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,96 | 4,09% |
| 2024 | EUR 2,44 | 5,30% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,88% |
| Volatilità a 3 anni | 7,20% |
| Volatilità a 5 anni | 7,54% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,97% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,97% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,97% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | 208 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USFR?
Il nome di USFR è WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è USFR.
Qual è l'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
L'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è IE00BJFN5P63.
Quali sono i costi di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
