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TER
0.15% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 26 m
Startdatum
21 March 2019
Bedrijven
8
Overzicht
Beschrijving
The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD seeks to track the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AA.
Grafiek
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.45% |
| Date de création/début du négoce | 21 March 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99.53%
| US91282CLT61 | 13.60% |
| US91282CMX64 | 13.59% |
| US91282CKM28 | 13.59% |
| US91282CNQ05 | 13.59% |
| US91282CLA70 | 13.59% |
| US91282CMJ70 | 13.58% |
| US91282CJU62 | 13.28% |
| US91282CPG05 | 4.71% |
Pays
| United States | 27.88% |
| Other | 72.12% |
Secteurs
| Other | 99.20% |
État : 30/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,12% |
| 1 mois | +2,08% |
| 3 mois | +1,51% |
| 6 mois | +2,98% |
| 1 an | -3,03% |
| 3 ans | +5,87% |
| 5 ans | +21,95% |
| Depuis la création (MAX) | +16,61% |
| 2025 | -7,89% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.82 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.82 | 3.87% |
| 2025 | EUR 1.96 | 4.00% |
| 2024 | EUR 2.44 | 5.30% |
| 2023 | EUR 2.17 | 4.56% |
| 2022 | EUR 0.40 | 0.90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,45% |
| Volatilité 3 ans | 7,00% |
| Volatilité 5 ans | 7,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,52 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,97% |
| Perte maximale depuis la création | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of USFR?
The name of USFR is WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
What is the ticker of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The primary ticker of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD is USFR.
What is the ISIN of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The ISIN of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD is IE00BJFN5P63.
What are the costs of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The total expense ratio (TER) of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The fund size of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD is 26m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.