Profilo ETF
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00BJJYYX67
|Ticker TFRN
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
261 mln
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate replica note del tesoro statunitense a tasso variabile. Rating: AAA.
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Informazioni del Partner
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Il Nasdaq-100Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 261 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,42% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | WisdomTree Management Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
100,00%
| US91282CJD48 | 15,06% |
| US91282CHS35 | 13,87% |
| US91282CEL19 | 13,14% |
| US91282CGY12 | 13,14% |
| US91282CGF23 | 13,13% |
| US91282CFD83 | 13,13% |
| US91282CFS52 | 13,12% |
| US91282CJU62 | 5,41% |
Paesi
| Stati Uniti | 27,88% |
| Altri | 72,12% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,50% |
| 1 mese | +2,03% |
| 3 mesi | +3,68% |
| 6 mesi | +2,09% |
| 1 anno | +8,69% |
| 3 anni | +23,24% |
| 5 anni | +17,13% |
| Dal lancio (MAX) | +16,03% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
| 2021 | +8,30% |
| 2020 | -8,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,42% |
| Volatilità a 3 anni | 7,87% |
| Volatilità a 5 anni | 7,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,92 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | Janestreet |
| London Stock Exchange | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | Janestreet |
| London Stock Exchange | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | Janestreet |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.489 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.100 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 966 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 505 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TFRN?
Il nome di TFRN è WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è TFRN.
Qual è l'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è IE00BJJYYX67.
Quali sono i costi di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è di 261 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.