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Profilo ETF
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00BJJYYX67
|Ticker TFRN
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 185 mln
Data di lancio
21 marzo 2019
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate replica note del tesoro statunitense a tasso variabile. Rating: AA.
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Informazioni del Partner
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Maggiore prevedibilitàNozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 185 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 21 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree |
Regime fiscale
| Italia | 12,5% |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | WisdomTree Management Ltd |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,79%
| USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | 13,02% |
| USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | 12,99% |
| USA, NOTES FRN 31JUL2028, USD (BF-2028) | 8,75% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,80% |
| Altri | 0,20% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,80% |
| Altri | 0,20% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,47% |
| 1 mese | +0,71% |
| 3 mesi | +3,71% |
| 6 mesi | +6,92% |
| 1 anno | +7,37% |
| 3 anni | +8,75% |
| 5 anni | +25,95% |
| Dal lancio (MAX) | +23,26% |
| 2025 | -7,91% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 5,38% |
| Volatilità a 3 anni | 6,60% |
| Volatilità a 5 anni | 7,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,96% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.481 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.461 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 869 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 675 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 537 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TFRN?
Il nome di TFRN è WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è TFRN.
Qual è l'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è IE00BJJYYX67.
Quali sono i costi di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è di 185 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.