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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,68% |
Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | WisdomTree |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | WisdomTree Management Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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EU000A283859 | 3,64% |
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EU000A283867 | 1,86% |
Belgio | 17,76% |
Altri | 82,24% |
Altri | 10,28% |
YTD | +1,61% |
1 mese | +0,37% |
3 mesi | +0,21% |
6 mesi | +3,25% |
1 anno | -5,44% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -28,57% |
2023 | -27,19% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,68% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -31,29% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | W1TG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUBO | EUBO IM | EUBO.MI | Flow Trader |
XETRA | EUR | W1TG | W1TG GY | W1TG.DE | Flow Trader |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 563 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |