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Tasso di investimento mensile:

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B4WXJJ64

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Ticker SEGA

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
4.436 mln
Partecipazioni
493
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. Il iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 4.436 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 17 aprile 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 4.436 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,03%
Data di lancio/ quotazione 17 aprile 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 493
7,39%
FR0011317783
0,84%
FR0013286192
0,83%
FR0012993103
0,78%
FR0013341682
0,76%
FR0013407236
0,74%
FR0011883966
0,74%
FR0013131877
0,70%
FR001400FYQ4
0,68%
FR0013415627
0,66%
FR0010916924
0,66%

Paesi

Francia
22,02%
Italia
17,80%
Germania
14,42%
Spagna
12,60%
Altri
33,16%
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Settori

Altri
100,00%
Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,42%
1 mese -0,04%
3 mesi -0,40%
6 mesi +5,20%
1 anno +3,89%
3 anni -14,84%
5 anni -9,10%
Dal lancio (MAX) +37,36%
2023 +7,04%
2022 -18,50%
2021 -3,51%
2020 +4,75%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,46%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,61

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,61 1,50%
2023 EUR 1,10 1,03%
2022 EUR 0,29 0,22%
2021 EUR 0,31 0,23%
2020 EUR 0,63 0,49%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,03%
Volatilità a 3 anni 7,13%
Volatilità a 5 anni 6,24%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,64
Rendimento per rischio a 3 anni -0,73
Rendimento per rischio a 5 anni -0,30
Maximum drawdown ad 1 anno -4,06%
Maximum drawdown a 3 anni -21,69%
Maximum drawdown a 5 anni -22,56%
Maximum drawdown dal lancio -22,56%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNH -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EUNH -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SEGA SEGA IM
INAVSEAE
SEGA.MI
SEGAEUR.DE
Euronext Amsterdam EUR IEGA IEGA NA
INAVSEAE
IEGA.AS
SEGAEUR.DE
London Stock Exchange GBP SEGA SEGA LN
INAVSEA
SEGA.L
SEGAGBP.DE
SIX Swiss Exchange EUR IEGA IEGA SE
INAVSEAE
IEGA.S
SEGAEUR.DE
XETRA EUR EUNH EUNH GY
INAVSEAE
EUNH.DE
SEGAEUR.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating 1.852 0,07% p.a. Accumulazione Campionamento
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing 881 0,07% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di SEGA?

Il nome di SEGA è iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è SEGA.

Qual è l'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B4WXJJ64.

Quali sono i costi di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 4.436 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.