Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D ISIN LU0613540698, WKN DBX0HL

 
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Strategia e quota corrente di Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Strategia

L'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate replica i titoli del debito pubblico italiano della tipologia BOT, BTP, CCT e CTZ.

 

FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate (1)

Obbligazioni (362) Italia (4) Governative (4) Tutte le scadenze (3)

Prezzo

EUR 54,64
XETRA
15/10/19
46,81 Min/max a 52 settimane 54,89
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Rischio

EUR 5 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,32% Categoria di rischio
Data di lancio 12 gennaio 2012
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-7,97%
Massimo periodo di ribasso 34 Mesi

Costi

0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,95%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Xtrackers
Amministratore State Street Bank Luxembourg
Gestore DWS Investments UK Limited
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Rendimento

1 anno: 16,12%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
10,75% -1,83% 0,35% 0,66% 3,67%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,00% 4,44% 8,64% 16,12% 7,48%
 

Piano di accumulo per voi Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
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Descrizione di Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

L’ETF Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D investe in titoli di stato con focus Italia. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 5 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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