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Indice | iBoxx® EUR Germany 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,63% |
Data di lancio/ quotazione | 24 gennaio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) Markit iBoxx EUR Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis.
YTD | -0,71% |
1 mese | +0,01% |
3 mesi | -0,17% |
6 mesi | -0,34% |
1 anno | -0,77% |
3 anni | -2,30% |
5 anni | -3,21% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -0,92% |
2022 | -0,56% |
2021 | -1,07% |
2020 | +0,04% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2015 | EUR 0,08 | 0,10% |
Volatilità a 1 anno | 0,63% |
Volatilità a 3 anni | 0,51% |
Volatilità a 5 anni | 0,50% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -1,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -1,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GS1EUA | GS1EUA IM UETFUEFL | GS1EUA.MI IGS1EUAINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | UB89 | UB89 LN UETFUB89 | UB89.L IGS1GBAINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GS1EUA | GS1EUA SW UETFUEFL | GS1EUA.S IGS1EUAINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | UEFL | UEFL GY UETFUEFL | UEFL.DE IGS1EUAINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |