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Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,61% |
Data di lancio/ quotazione | 19 luglio 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to CHF - Dist.
YTD | +0,32% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -0,46% |
6 mesi | -1,05% |
1 anno | +0,55% |
3 anni | +7,21% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +5,28% |
2022 | +1,35% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,76% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,65 | 0,76% |
2020 | EUR 0,65 | 0,76% |
2019 | EUR 2,54 | 3,03% |
2018 | EUR 2,52 | 2,96% |
Volatilità a 1 anno | 4,61% |
Volatilità a 3 anni | 4,48% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | FLOTH | FLOTH SW FLOCHFIV | LYFLOTH.S FLOTHCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.328 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.904 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.712 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.199 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.160 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |