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Indice | Bloomberg US Liquid Corporates Interest Rate Hedged |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,96% |
Data di lancio/ quotazione | 31 luglio 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate Hedged UCITS ETF (USD) A-dis.
YTD | -5,74% |
1 mese | -0,99% |
3 mesi | +0,33% |
6 mesi | -7,24% |
1 anno | -2,59% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +12,17% |
2022 | +2,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,88% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,35 | 2,73% |
2020 | EUR 0,13 | 0,99% |
2019 | EUR 0,27 | 2,31% |
2018 | EUR 0,24 | 2,10% |
Volatilità a 1 anno | 11,96% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 57 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Campionamento |