TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
21 mln
Partecipazioni
96
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD replica l'indice iBoxx® USD Treasuries 3-7. L’indice iBoxx® USD Treasuries 3-7 replica i titoli di stato statunitensi. Scadenza: 3-7 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 3-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 21 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,90% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
15,85%
| US9128285M81 | 1,71% |
| US9128286B18 | 1,68% |
| US9128286T26 | 1,64% |
| US9128284V99 | 1,64% |
| US912828YB05 | 1,57% |
| US912828YS30 | 1,57% |
| US912828Z948 | 1,57% |
| US9128284N73 | 1,56% |
| US9128283W81 | 1,50% |
| US912828V988 | 1,41% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 24/05/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | -3,80% |
| 2022 | +5,71% |
| 2021 | -2,25% |
| 2020 | +7,54% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,90% |
| Volatilità a 3 anni | 9,19% |
| Volatilità a 5 anni | 8,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US3 | US3 IM INUS3UIV | US3.MI INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | US3 IM IRUS3 | US3.MI IRUS3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | US3 | US3 FP INUS3 | US3.PA INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US3 | INUS3 | INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 178 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di US3?
Il nome di US3 è Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
Il ticker di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD è US3.
Qual è l'ISIN di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
L'ISIN di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD è LU1681040736.
Quali sono i costi di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD è di 21 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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