TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
2 mln
Partecipazioni
233
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged replica l'indice iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged). L’iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged) replica 40 -100 titoli a tasso variabile denominati in dollaro statunitense dei paesi sviluppati di tutto il mondo. Copertura valutaria in Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 233
10,07%
| US00206RGD89 | 1,46% |
| US14913R2R75 | 1,22% |
| US89788MAF95 | 1,06% |
| USU75000CA27 | 1,04% |
| US89114TZF29 | 0,98% |
| US713448FU72 | 0,89% |
| US60687YBY41 | 0,88% |
| US961214EV12 | 0,87% |
| USN82008AY40 | 0,84% |
| US21688AAZ57 | 0,83% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 22/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,44% |
| 1 mese | +0,63% |
| 3 mesi | +0,24% |
| 6 mesi | +0,66% |
| 1 anno | -0,95% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | +0,15% |
| 2022 | +5,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,95% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | AFLC | AFLC SW IAFLC | AFLC.S IAFLCINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 57 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AFLC?
Il nome di AFLC è Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged.
Qual è il ticker di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
Il ticker di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged è AFLC.
Qual è l'ISIN di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
L'ISIN di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged è LU1732799066.
Quali sono i costi di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
La dimensione del fondo di Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.