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TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 280 Mio.
Auflagedatum
25 novembre 2011
Positionen
40
Übersicht
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Il Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc replica l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) replica i titoli di stato più grandi ed ampiamente negoziati dell'eurozona col più alto rating creditizio (AA/AAA). La ponderazione dell'emittente all'interno dell'indice si basa sulla quota del PIL dell'eurozona di ciascun stato corretta per altri fattori chiave macroeconomici. L'indice viene calcolato sulla base dei prezzi medi delle obbligazioni sottostanti. Scadenza: 1-3 anni.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 280 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 novembre 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 12,6% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
35,96%
Länder
| Germania | 50,17% |
| Francia | 27,84% |
| Paesi bassi | 13,81% |
| Austria | 5,31% |
| Finlandia | 2,87% |
| Altri | 0,00% |
Sektoren
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Stand: 25/08/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,06% |
| 1 Monat | -0,04% |
| 3 Monate | -0,32% |
| 6 Monate | +0,14% |
| 1 Jahr | +0,20% |
| 3 Jahre | +6,40% |
| 5 Jahre | +1,52% |
| Seit Auflage (MAX) | +1,27% |
| 2025 | +1,96% |
| 2024 | +2,54% |
| 2023 | +2,97% |
| 2022 | -5,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 1,33% |
| Volatilität 3 Jahre | 1,32% |
| Volatilität 5 Jahre | 1,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,59 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.756 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Acc | 815 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | 749 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 305 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 42764639.
Wie lautet die ISIN des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1829219556.
Wieviel kostet der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc beträgt 261m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.