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TER
0,17% p.a.
Distribution policy
Accumulazione
Replication
Fisica
Fund size
CHF 256 m
Inception Date
25 novembre 2011
Holdings
40
Overview
Description
Il Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc replica l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) replica i titoli di stato più grandi ed ampiamente negoziati dell'eurozona col più alto rating creditizio (AA/AAA). La ponderazione dell'emittente all'interno dell'indice si basa sulla quota del PIL dell'eurozona di ciascun stato corretta per altri fattori chiave macroeconomici. L'indice viene calcolato sulla base dei prezzi medi delle obbligazioni sottostanti. Scadenza: 1-3 anni.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Investment focus | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 1-3 |
| Fund size | CHF 256 m |
| Total expense ratio | 0,17% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 3,18% |
| Inception/ Listing Date | 25 novembre 2011 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Lussemburgo |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | Societe Generale Luxembourg |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Swiss paying agent | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | Nessun rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 12,6% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 40
36,79%
| DE0001102424 | 3,98% |
| NL0012818504 | 3,95% |
| DE000BU25018 | 3,73% |
| DE0001141869 | 3,72% |
| NL0012171458 | 3,67% |
| FR0013286192 | 3,66% |
| FR001400HI98 | 3,61% |
| OAT2.75%25OCT27 | 3,55% |
| DE0001102465 | 3,47% |
| DE0001102440 | 3,45% |
Countries
| Germania | 36,76% |
| Francia | 28,39% |
| Paesi bassi | 12,50% |
| Austria | 4,23% |
| Finlandia | 3,27% |
| Altri | 14,85% |
Sectors
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,63% |
| 1 Monat | +0,40% |
| 3 Monate | +0,40% |
| 6 Monate | -0,74% |
| 1 Jahr | -0,13% |
| 3 Jahre | +2,05% |
| 5 Jahre | -13,51% |
| Seit Auflage (MAX) | -23,46% |
| 2025 | +0,90% |
| 2024 | +4,22% |
| 2023 | -3,16% |
| 2022 | -9,83% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,57% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,43% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,04 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,53 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,74% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,58% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.739 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Acc | 767 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | 711 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF | 417 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc hat die WKN LYX0Z6.
Wie lautet die ISIN des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1829219556.
Wieviel kostet der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc beträgt 278m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.