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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 11 mln
Data di lancio
6 settembre 2023
Partecipazioni
426
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. L’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Scadenza: 0-3 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 426
7,61%
| XS3181534937 | 1,12% |
| DEUTSCHE BANK, 1.625% 20JAN2027, EUR | 0,84% |
| XS3031467171 | 0,77% |
| XS3232920275 | 0,77% |
| ABN AMRO, FRN 21JAN2028, EUR | 0,71% |
| XS3192981853 | 0,71% |
| XS3241801847 | 0,70% |
| WELLS FARGO, 1.375% 26OCT2026, EUR | 0,70% |
| XS3215430060 | 0,66% |
| MORGAN STANLEY, 1.875% 27APR2027, EUR (J) | 0,63% |
Settori
| Finanza | 54,07% |
| Assistenza sanitaria | 7,79% |
| Telecomunicazioni | 3,90% |
| Materiali non energetici | 3,80% |
| Altri | 30,44% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,50% |
| 1 mese | +0,40% |
| 3 mesi | +0,80% |
| 6 mesi | +1,20% |
| 1 anno | +2,31% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +10,10% |
| 2025 | +2,71% |
| 2024 | +4,05% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,18 | 1,79% |
| 2025 | EUR 0,30 | 2,96% |
| 2024 | EUR 0,40 | 3,94% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,64% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLL | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | SRIUD | SRIUD FP ISRIUD | SRIUD.PA SRIUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLL | BJLL GY ISRIUD | BJLL.DE SRIUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc | 131 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BJLL?
Il nome di BJLL è BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist?
Il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è BJLL.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist?
L'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è LU2533811910.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.