iShares Global Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00B7J7TB45, WKN A1J0YD

 
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Strategia e quota corrente di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate replica le obbligazioni societarie in dollari statunitensi emesse da società di tutto il mondo. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (3)

Obbligazioni (420) Globale (139) Societaria (92) Tutte le scadenze (69)
Prezzo
EUR 87,60
NAV
07/05/21
86,60 Min/max a 52 settimane 92,44
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Rischio
EUR 1.044 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,21% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 24 settembre 2012
Costi
0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

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Descrizione di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

L’ETF iShares Global Corporate Bond UCITS ETF investe in obbligazioni societaria con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Global Corporate Bond UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.044 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

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Dividendi di iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,95
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,95 Funzionalità Premium
2020 EUR 2,16
2019 EUR 2,45
2018 EUR 2,12
2017 EUR 2,20
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Quotazione iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

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