SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BMYHQM42, Ticker GOVA

 
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Quota corrente e strategia di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Prezzo
EUR 24,95
NAV
28/06/22
24,55 Min/max a 52 settimane 29,80
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Treasury Bond (2)

Obbligazioni (521) Europa (115) Governative (83) Tutte le scadenze (33)
 

Rischio e costi di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Rischio
EUR 530 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,23% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 20 novembre 2020
Costi
0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente SPDR ETF
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Ernst & Young
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank GmbH
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 410
8,08%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25
0,96%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
0,94%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
0,85%
FRENCH REPUBLIC 5.500% 2029-04-25
0,80%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
0,78%
FRENCH REPUBLIC 3.500% 2026-04-25
0,77%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
0,75%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
0,75%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-05-25
0,74%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.0000% 2024-11-25
0,74%
Paesi
Francia
23,15%
Italia
20,20%
Germania
16,38%
Spagna
13,68%
Altri
26,59%
Mostra di più
Settori
Altri
100,00%
Al 29/04/2022
 
 

Descrizione di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

L’ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) investe in titoli di stato con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 530 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

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Volatilità di 1 anno del SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
6,23% - -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,25 - -

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.