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Indice | Bloomberg France Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Francia, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 437 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,30% |
Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares France Government Bond UCITS ETF.
FR0011883966 | 3,56% |
FR0013286192 | 3,38% |
FR0011317783 | 3,34% |
FR0012993103 | 3,31% |
FR0013341682 | 3,08% |
FR0013407236 | 3,02% |
FR0013131877 | 2,80% |
FR001400FYQ4 | 2,73% |
FR0013415627 | 2,71% |
FR0010916924 | 2,68% |
Francia | 91,33% |
Altri | 8,67% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -3,34% |
1 mese | -1,67% |
3 mesi | -1,85% |
6 mesi | +3,97% |
1 anno | +1,16% |
3 anni | -17,62% |
5 anni | -14,79% |
Dal lancio (MAX) | +8,54% |
2023 | +6,34% |
2022 | -19,19% |
2021 | -4,24% |
2020 | +4,19% |
Rend. attuale da dividendo | 1,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,25 | 1,74% |
2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
2019 | EUR 0,20 | 0,13% |
2018 | EUR 0,25 | 0,17% |
Volatilità a 1 anno | 6,30% |
Volatilità a 3 anni | 7,37% |
Volatilità a 5 anni | 6,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,85 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,36% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |