Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Infrastrutture |
Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,49% |
Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Airports of Thailand | 8,83% |
Centrais Eletricas | 8,21% |
Ultrapar Participacoes | 7,13% |
Grupo Aeroportuario | 6,91% |
Grupo Aeroportuario del | 6,40% |
Qatar Gas Transport | 4,94% |
SABESP | 4,90% |
KEPCO | 4,32% |
China Resources Pwr Hldgs | 3,47% |
CCR | 3,27% |
Industria | 20,31% |
Servizi di pubblica utilità | 17,99% |
Energia | 13,69% |
Altri | 48,01% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,21% |
1 mese | +0,91% |
3 mesi | +6,92% |
6 mesi | +15,37% |
1 anno | +7,63% |
3 anni | +9,37% |
5 anni | -7,45% |
Dal lancio (MAX) | +24,04% |
2023 | +3,74% |
2022 | -7,03% |
2021 | +10,90% |
2020 | -26,37% |
Rend. attuale da dividendo | 2,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,38 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,38 | 2,79% |
2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Volatilità a 1 anno | 14,49% |
Volatilità a 3 anni | 17,09% |
Volatilità a 5 anni | 19,77% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,19% |
Maximum drawdown dal lancio | -55,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |