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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Inflation-Linked |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,77% |
Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF.
YTD | -0,15% |
1 mese | +0,13% |
3 mesi | +1,96% |
6 mesi | +5,02% |
1 anno | -1,54% |
3 anni | +7,11% |
5 anni | +11,75% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +7,22% |
2022 | -1,84% |
2021 | +1,40% |
2020 | +3,76% |
Rend. attuale da dividendo | 1,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,45 | 1,01% |
2020 | EUR 1,45 | 1,02% |
2019 | EUR 1,30 | 0,97% |
2018 | EUR 1,41 | 1,03% |
Volatilità a 1 anno | 19,77% |
Volatilità a 3 anni | 11,97% |
Volatilità a 5 anni | 9,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | 8530 GF CNAVEINF | CBIESIILNT.F CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 8530 | 8530 GS CNAVEINF | CBIESIILNT.SG CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8530 | 8530 GY CNAVEINF | CBIESIILNT.DE CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.551 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 952 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 533 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |