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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Technology |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Informatica |
Dimensione del fondo | EUR 749 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,32% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +14,47% |
1 mese | -2,46% |
3 mesi | +5,75% |
6 mesi | +32,09% |
1 anno | +55,37% |
3 anni | +72,59% |
5 anni | +195,00% |
Dal lancio (MAX) | +1.322,27% |
2023 | +53,50% |
2022 | -23,97% |
2021 | +45,12% |
2020 | +30,39% |
Volatilità a 1 anno | 20,33% |
Volatilità a 3 anni | 25,09% |
Volatilità a 5 anni | 28,04% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,86 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLKQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLKS | XLKS IM XLKSINE | XLKS.MI X23CINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | XLKQ LN XLKSIN | XLKQ.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | XLKS | XLKS LN XLKSIN | XLKS.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | XLKS | XLKS SW XLKSIN | XLKS.S XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.636 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.058 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.872 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.853 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |