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Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,61% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE).
RELX PLC | 29,42% |
WOLTERS KLUWER N.V. | 14,61% |
PUBLICIS GRP.E SA | 14,16% |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD | 13,39% |
INFORMA ORD | 8,02% |
WPP PLC | 6,23% |
PEARSON PLC | 5,13% |
VIVENDI SA | 4,84% |
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 2,37% |
ITV PLC | 1,65% |
Regno Unito | 50,44% |
Paesi bassi | 28,00% |
Francia | 19,00% |
Germania | 2,37% |
Telecomunicazioni | 55,78% |
Industria | 44,02% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,43% |
1 mese | +1,76% |
3 mesi | +10,08% |
6 mesi | +18,55% |
1 anno | +28,92% |
3 anni | +59,99% |
5 anni | +75,20% |
Dal lancio (MAX) | +291,57% |
2023 | +26,79% |
2022 | -11,22% |
2021 | +37,32% |
2020 | -5,46% |
Rend. attuale da dividendo | 1,21% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,46 | 1,54% |
2023 | EUR 0,45 | 1,60% |
2022 | EUR 4,54 | 12,50% |
2021 | EUR 0,53 | 1,97% |
2020 | EUR 0,35 | 1,20% |
Volatilità a 1 anno | 12,61% |
Volatilità a 3 anni | 16,07% |
Volatilità a 5 anni | 19,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,52% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH6 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXH6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH6 | SXMPEX GY SXMPNAV | SXMPEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco European Media Sector UCITS ETF | 6 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |