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Dimensione del fondo | EUR 225 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,48% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +9,66% |
1 mese | +6,77% |
3 mesi | +10,08% |
6 mesi | +11,85% |
1 anno | +29,08% |
3 anni | +38,92% |
5 anni | +53,53% |
Dal lancio (MAX) | +428,83% |
2023 | +13,27% |
2022 | +2,59% |
2021 | +20,25% |
2020 | -10,17% |
Volatilità a 1 anno | 13,48% |
Volatilità a 3 anni | 16,84% |
Volatilità a 5 anni | 22,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,09% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -46,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0Y | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC0Y | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0Y | XIPS GY XIPSIN | XIPS.DE XIPSINAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 297 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc | 45 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |