Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,03% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco European Retail Sector UCITS ETF.
YTD | -0,10% |
1 mese | +5,03% |
3 mesi | -0,21% |
6 mesi | +8,98% |
1 anno | +19,49% |
3 anni | -7,52% |
5 anni | +30,53% |
Dal lancio (MAX) | +143,17% |
2023 | +35,98% |
2022 | -33,21% |
2021 | +12,46% |
2020 | +11,51% |
Volatilità a 1 anno | 18,03% |
Volatilità a 3 anni | 23,86% |
Volatilità a 5 anni | 22,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -51,48% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -51,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SC05 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC05 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC05 | XRPS GY XRPSIN | XRPS.DE XRPSINAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 10 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |