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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 16 Mio.
Auflagedatum
12. April 2023
Positionen
40
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D bildet den JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index nach. Der JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen aus Schwellenländern. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,04% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13,2% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
47,96%
| ABB Ltd. | 5,39% |
| Novo Nordisk A/S | 5,19% |
| ASML Holding NV | 5,16% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,10% |
| L'Oréal SA | 4,74% |
| Schneider Electric SE | 4,67% |
| Roche Holding AG | 4,53% |
| Sanofi | 4,46% |
| Nestlé SA | 4,41% |
| Novartis AG | 4,31% |
Länder
| Frankreich | 35,82% |
| Schweiz | 19,21% |
| Deutschland | 12,01% |
| Großbritannien | 9,27% |
| Sonstige | 23,69% |
Sektoren
| Industrie | 24,95% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,90% |
| Gesundheitswesen | 14,73% |
| Basiskonsumgüter | 13,08% |
| Sonstige | 30,34% |
Stand: 27.05.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
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Quelle: justETF Research; Stand: 7/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,11% |
| 1 Monat | +0,36% |
| 3 Monate | +2,19% |
| 6 Monate | +3,28% |
| 1 Jahr | +9,24% |
| 3 Jahre | +16,10% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +20,31% |
| 2025 | +4,95% |
| 2024 | +2,92% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,34% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,21 | 4,53% |
| 2025 | EUR 1,27 | 4,62% |
| 2024 | EUR 1,66 | 5,88% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,04% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,08% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,83 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,26% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.639 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.162 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.057 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 1.403 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D hat die WKN A2P263.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2158769930.
Wieviel kostet der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 16m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.