TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
177 Mio.
Positionen
146
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) bildet den Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index nach. Der Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust Index bietet Zugang zu 150 mittelgroßen und kleinen Unternehmen aus Großbritannien. Investmentgesellschaften sind ausgeschlossen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Großbritannien, Mid Cap |
| Fondsgröße | EUR 177 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 146
17,07%
| St. James's Place Plc | 2,35% |
| Games Workshop Group | 1,92% |
| Bellway | 1,82% |
| Investec Plc | 1,79% |
| IG Group Holdings | 1,64% |
| Tritax Big Box REIT | 1,63% |
| Britvic | 1,59% |
| Tate & Lyle | 1,49% |
| Greggs | 1,45% |
| Johnson Matthey Plc | 1,39% |
Länder
| Großbritannien | 89,82% |
| Jersey | 2,40% |
| country-gg | 2,29% |
| Bermuda-Inseln | 1,17% |
| Sonstige | 4,32% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 22,25% |
| Industrie | 19,49% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,70% |
| Immobilien | 11,38% |
| Sonstige | 30,18% |
Stand: 24.10.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,24% |
| 1 Monat | +1,20% |
| 3 Monate | +0,11% |
| 6 Monate | +4,60% |
| 1 Jahr | +19,71% |
| 3 Jahre | -6,64% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +34,22% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
| 2021 | +22,74% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,84 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,84 | 3,62% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
| 2021 | EUR 0,56 | 2,07% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,92% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,03% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2.465 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 927 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 912 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) hat die WKN A2P6TK.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) hat die ISIN LU2182388152.
Wieviel kostet der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Die Fondsgröße des Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) beträgt 177m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.