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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 152 M
Date de lancement
20. März 2024
Positions
503
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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Der Deka S&P 500 UCITS ETF bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Aktien, USA |
| Taille du fonds | CHF 152 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,01% |
| Date de lancement / première cotation | 20. März 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Deutschland |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31. Januar |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | Kein ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka S&P 500 UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,84%
| NVIDIA Corp. | 8,09% |
| Apple | 7,04% |
| Microsoft Corp | 5,70% |
| Amazon.com, Inc. | 3,85% |
| Alphabet, Inc. A | 3,01% |
| Broadcom Inc. | 2,65% |
| Alphabet, Inc. C | 2,40% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| Micron Technology | 1,63% |
| Tesla | 1,57% |
Pays
| USA | 97,58% |
| Irland | 1,15% |
| Sonstige | 1,27% |
Secteurs
| Technologie | 45,30% |
| Finanzen | 13,63% |
| Gesundheitswesen | 9,09% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,89% |
| Sonstige | 23,09% |
État : 31.08.2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,31% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +3,74% |
| 6 mois | +13,27% |
| 1 an | +19,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,23% |
| 2025 | +2,92% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,64% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,83 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,83 | 0,75% |
| 2025 | CHF 0,85 | 0,77% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,01% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 139.790 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47.807 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 38.504 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.595 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 19.398 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D6RI ?
Le nom de D6RI est Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF est D6RI.
Quel est l’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF est DE000ETFL631.
Quels sont les coûts de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka S&P 500 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quelle est la taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF est de 164 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.